HĐTL VN30F - Lướt sóng đầu cơ CK phái sinh // PTKT

Em xin mạo muội lập topic này đưa ra quan điểm của mình về hành động giá của hợp đồng tương lai chỉ số vn30. Em dựa vào xu hướng giá + các mức giá kháng cự/ hỗ trợ để phân tích.

VN30F từ ngày 17/5 tới nay khối lượng tăng vọt, thanh khoản cực lớn vượt xa chứng khoán cơ sở. Khổi lượng đã lên tới hơn 10 ngàn tỷ đồng 1 ngày. 2 lý do chính là thị trường chứng khoán cơ sở lao dốc khi vnindex đạt đỉnh 1192 điểm vào ngày 10/4 tới ngày 20/6 còn 966 điểm đã khiến dòng tiền dịch chuyển qua chứng khoán phái sinh (Hợp đồng tương lai chỉ số VN30) và đòn bẩy trong phái sinh lên tới 1:10.

Ngày càng có nhiều người quan tâm tới VN30F. Hy vọng những phân tích của em sẽ có ích.
Cảm ơn các cụ đã đọc.

VN30F1806 /// NGÀY 20 THÁNG 6 /// SHORT

VÙNG GIÁ KHÁNG CỰ 967 - 970

ĐẶT LỆNH CHỜ BÁN VN30F1806 TẠI VÙNG GIÁ 963-965

Em xin nói "nôm na" về VN30F (đây ko phải khái niệm chính thống):

+ Gần như đa số mọi người đều đầu cơ ăn chênh lệch giá. Vậy nên gọi đó VN30F là 1 sản phẩm đầu cơ.
+ VN30F là 1 sản phẩm để đầu cơ nhưng chỉ thể hiện trên sổ lệnh, ko có "hình dạng" cụ thể. BIến động giá phụ thuộc vào giá khớp lệnh khi 2 bên mua và bán gặp nhau, tuy nhiên giá sẽ đi song song với chỉ số VN30 vì tới ngày tất toán hợp đồng thì tất cả các vị thế sẽ thanh toán bù trừ tại mức điểm của chỉ số VN30 của ngày đó.
+ Mua & Bán gọi cho đúng là mở vị thế và đóng vị thế. Có 2 vị thế để mở là vị thế MUA (LONG POSITION) & vị thế BÁN (SHORT POSITION).
+ Khi có giá khớp lệnh nghĩa là người mở vị thế mua đã mua của người mở vị thế bán. 2 bên dùng tiền để mở vị thế.
VD: Anh A mở vị thế MUA, Chị B mở vị thế Bán, nếu giá đi lên thì Anh A sẽ lời, và chị B sẽ lỗ! Vậy Tiền của chị B sẽ chảy qua túi của anh A ?? Khi anh A mở vị thế mua và có lời thì anh A có thể đóng vị thế = mở vị thế Bán bán cho người mở vị thế mua. Còn chị B mở vị thế Bán và đang lỗ thì chị B có thể chờ tới lúc vị thế Bán của mình có lời. Vậy trường hợp xảy ra là hoặc anh A lời, chị B lỗ hoặc anh A lời/huề, chị B huề vốn/ có lời hoặc anh A & chị B đều lỗ.
Nôm na như 1 sòng bài tiến lên, nếu như chỉ 4 người chơi thì kết thúc ván tiền người thua sẽ đổ vào túi người thắng và sẽ có người hết tiền. Nhưng nếu có 400 người thay nhau chơi, 1 ván sẽ đổi người chơi, thì không ai biết người nào ăn tiền người nào và thanh khoản sẽ rất cao.
Và nó là thế , đầu cơ ăn chênh lệch giá, mình thua thì tiền của mình sẽ ra đi và lọt vào ví của ai đó, mình thắng nghĩa là tiền của ai đó lọt vào ví của mình. Nhưng đây ko phải zero-sum game (trò chơi có tổng bằng 0), mà tổng luôn âm vì hao hụt do tiền phí giao dịch, người trung gian giao dịch luôn thắng.

GIAO DỊCH KĨ QUỸ, ĐÒN BẨY VÀ RỦI RO
Trong bất kì lĩnh vực kinh doanh nào khi có lợi nhuận thì chúng ta luôn muốn mở rộng kinh doanh, điều đó luôn phải cần nguồn vốn lớn. Anh A sẽ dùng tiền lời và mở rộng từng bước chắc chắn, Anh B sẽ dùng đòn bẩy (tiền vay) để đánh mạnh. Kết quả là anh A rất lâu mới làm giàu hoặc huề vốn nếu bước đi tiếp theo gặp khó khăn, còn anh B sẽ giàu nhanh (hẳn anh ấy thực sự giỏi hoặc gặp may) hoặc sẽ phá sản (chuyện này rất bình thường.)
Đối với việc sử dụng vốn vay ở lĩnh vực khác thì cần phải đi vay, và đòi hỏi nhiều thủ tục và đòn bẩy (tỷ lệ vay) thấp. Còn ở thị trường phái sinh, đòn bẩy được sử dụng ngay lập tức, với mức cao lên tới 1:10 hoặc hơn thì chúng ta sẽ rất khó kiểm soát được lòng tham của chính mình.

Đây là thị trường rủi ro, rủi ro không nằm ở thị trường mà nằm ở chính mỗi người giao dịch, khi lòng tham và nỗi sợ được kích hoạt thì tiền sẽ bay nhanh hơn lấy diêm đốt.
Và ở thị trường đầu cơ ko giống như kinh doanh bên ngoài, để có lợi nhuận thì nhà giao dịch phải luôn giao dịch, dòng tiền ko tự sinh ra (vd cho thuê nhà thì hàng tháng sẽ có thu nhập thụ động). Các cụ nào mới tham gia nên cân nhắc ạ.

httung2111 nói:

VN30F1806 /// NGÀY 20 THÁNG 6 /// SHORT

VÙNG GIÁ KHÁNG CỰ 967 - 970

ĐẶT LỆNH CHỜ BÁN VN30F1806 TẠI VÙNG GIÁ 963-965

Nhấn vào đây để mở rộng...

Wow, em phán kèo này chuẩn quá, hên kinh.
Giá cao nhất chiều qua là 963.1 & giá đóng cửa sáng nay là 943.4 . Tuy nhiên giá chạm tới 963.1 là xuống ngay nên nếu đánh khối lượng lớn thì vẫn chưa khớp hết được.
EM xin update tí. Nếu cụ nào đang mở vị thế bán và đang có lời thì chờ đóng vị thế ở giá 925.5 trong chiều nay nhé.
Hôm nay là ngày tất toán hợp đồng VN30F1806 nên cũng không cần canh, cuối ngày vị thế sẽ đóng.
Happy Trading!

httung2111 nói:

Wow, em phán kèo này chuẩn quá, hên kinh.
Giá cao nhất chiều qua là 963.1 & giá đóng cửa sáng nay là 943.4 . Tuy nhiên giá chạm tới 963.1 là xuống ngay nên nếu đánh khối lượng lớn thì vẫn chưa khớp hết được.
EM xin update tí. Nếu cụ nào đang mở vị thế bán và đang có lời thì chờ đóng vị thế ở giá 925.5 trong chiều nay nhé.
Hôm nay là ngày tất toán hợp đồng VN30F1806 nên cũng không cần canh, cuối ngày vị thế sẽ đóng.
Happy Trading!

Nhấn vào đây để mở rộng...

Mình cụ độc diễn à, em vào hóng cùng cho vui nào! Phán chuẩn điểm S rồi mà 42 ko đóng thì mất ăn hơn nửa rồi

KafeDel nói:

Mình cụ độc diễn à, em vào hóng cùng cho vui nào! Phán chuẩn điểm S rồi mà 42 ko đóng thì mất ăn hơn nửa rồi

Nhấn vào đây để mở rộng...

Thanks cụ, tham gia với em cho vui chớ ko em lại độc diễn nữa :v
Có ăn thì ít nhiều cũng vui cụ ơi. Mai lại tìm đường mở vị thế Bán, vn30 vẫn nặng vía lắm, chưa zọt được đâu cụ.

httung2111 nói:

Thanks cụ, tham gia với em cho vui chớ ko em lại độc diễn nữa :v
Có ăn thì ít nhiều cũng vui cụ ơi. Mai lại tìm đường mở vị thế Bán, vn30 vẫn nặng vía lắm, chưa zọt được đâu cụ.

Nhấn vào đây để mở rộng...

Nay ai cũng S thì liệu Cái nó có đỡ nổi ko hay lại múa bên trăng

KafeDel nói:

Nay ai cũng S thì liệu Cái nó có đỡ nổi ko hay lại múa bên trăng

Nhấn vào đây để mở rộng...

Cẩn thận ko khi mọi người nghĩ là giảm và tập trung Short thì Nhà cái nó sẽ dựng Long lên đấy cụ...

cái món này margin cao, tâm lý phết. 95% là chết mà vẫn ham nhỉ

diboduoimua nói:

Cẩn thận ko khi mọi người nghĩ là giảm và tập trung Short thì Nhà cái nó sẽ dựng Long lên đấy cụ...

Nhấn vào đây để mở rộng...

Nhà cái nào vậy cụ ? HĐTL VN30F vẫn dựa vào chỉ số vn30, giá cả mà biến động khác thì cũng chỉ trong thời gian ngắn. Mà chỉ số vn30 tính trên rổ 30 cổ phiếu thì làm sao điều khiển được ạ ?

chim to nói:

cái món này margin cao, tâm lý phết. 95% là chết mà vẫn ham nhỉ

Nhấn vào đây để mở rộng...

Cụ ơi, đòn bẩy cao nhưng mình đánh khối lượng hợp lý vẫn sống được mà, đâu nhất thiết phải đánh khối lượng tối đa. Nếu 100 người giao dịch mà giao dịch khối lượng tối đa thì phải nói là 100% sẽ chết cụ ạ.

KafeDel nói:

Nay ai cũng S thì liệu Cái nó có đỡ nổi ko hay lại múa bên trăng

Nhấn vào đây để mở rộng...

Ai cũng Short Sell thì ko hợp lý lắm cụ ạ. Phải có người mở vị thế mua thì giá mới khớp. 2 bên mua bán đẩy qua đẩy lại, đố ai biết được thời điểm bên nào mạnh.

httung2111 nói:

Nhà cái nào vậy cụ ? HĐTL VN30F vẫn dựa vào chỉ số vn30, giá cả mà biến động khác thì cũng chỉ trong thời gian ngắn. Mà chỉ số vn30 tính trên rổ 30 cổ phiếu thì làm sao điều khiển được ạ ?

Nhấn vào đây để mở rộng...

Nhà cái là cái bọn Cân lệnh PS đấy cụ, nó có công cụ là rổ Vn30, và cụ thấy em đoán đúng ko, sáng nó dụ cho cả làng Short 938-940 xong nó đánh lên tận 949 đấy...

httung2111 nói:

Ai cũng Short Sell thì ko hợp lý lắm cụ ạ. Phải có người mở vị thế mua thì giá mới khớp. 2 bên mua bán đẩy qua đẩy lại, đố ai biết được thời điểm bên nào mạnh.

Nhấn vào đây để mở rộng...

Đây - cái này nó cho biết Lệnh Long vào đẩy giá lên cao đây cụ:





P/s; cái này em copy của dân chuyên nghiệp.

diboduoimua nói:

Nhà cái là cái bọn Cân lệnh PS đấy cụ, nó có công cụ là rổ Vn30, và cụ thấy em đoán đúng ko, sáng nó dụ cho cả làng Short 938-940 xong nó đánh lên tận 949 đấy...

Nhấn vào đây để mở rộng...

Em định nghĩa "bọn cân lệnh" là market maker (nhà tạo lập thị trường) cụ ạ. Họ đứng ra tạo thanh khoản lúc đầu, và những lúc thị trường thiếu thanh khoản cụ ạ. Bây giờ các cụ đó mà bắn lệnh thì dễ chết lắm đấy cụ. Nếu ko có các cụ ấy thì thị trường kém sôi động lắm, vậy nên việc ta ta làm cụ ạ, thuyết âm mưu bỏ qua 1 bên thôi.

VN30F1807 /// NGÀY 22 THÁNG 6 /// CHỜ BÁN

GIÁ KHÁNG CỰ 955.5

ĐẶT LỆNH CHỜ BÁN VN30F1807 TẠI VÙNG GIÁ 955

em đang có ý định nhảy vào PS, xin hỏi các cụ mấy cái:
- Một hợp đồng phái sinh nhỏ nhất em phải ký quỹ khoảng bao nhiêu? em chỉ đánh một hợp đồng trong ngày để nghiên cứu thôi
- Vd em Long thời điểm này, VN30 nó lên từ 960 ->962 thì với 1 hợp đồng phái sinh có đòn bẩy tối đa, em sẽ lãi được khoảng bao nhiêu?

httung2111 nói:

VN30F1807 /// NGÀY 22 THÁNG 6 /// CHỜ BÁN

GIÁ KHÁNG CỰ 955.5

ĐẶT LỆNH CHỜ BÁN VN30F1807 TẠI VÙNG GIÁ 955

Nhấn vào đây để mở rộng...

Bên cơ sở đang đánh lên khá mạnh, cụ có thay đổi quan điểm về Short tại 955 ko ...

diboduoimua nói:

Cẩn thận ko khi mọi người nghĩ là giảm và tập trung Short thì Nhà cái nó sẽ dựng Long lên đấy cụ...

Nhấn vào đây để mở rộng...

Ý em chính là thế, và thực tế đang là thế... Cụ có S chưa?