Cách sử dụng Fibonacci trong đầu tư chứng khoán và các ví dụ thực tế

HVT.ST

Xe tải
Biển số
OF-749873
Ngày cấp bằng
13/11/20
Số km
239
Động cơ
2,297 Mã lực
Chào cccm,

Hôm nay em chia sẻ với cccm cách sử dụng chỉ báo Fibonacci trong giao dịch chứng khoán và các ví dụ thực tế.

(Nội dung chia sẻ và các ví dụ trong topic đề cập ở điều kiện thị trường/ cổ phiếu trong xu hướng tăng. Nếu trong xu hướng giảm thì cccm vẽ ngược lại)

Em sẽ cố gắng chia sẻ các ví dụ ở diễn biến thực tế (real-time) trong thời gian sắp tới để cccm có thể trực tiếp quan sát diễn biến giá cũng như cùng thực hành, cùng mở vị thế nếu thấy phù hợp!

1. Fibonacci là gì?

Fibonacci (lấy theo tên của người phát minh là nhà toán học người Italia) là một tập hợp các số bắt đầu bằng 1 hoặc 0, số tiếp theo là một số tự nhiên và dựa trên quy tắc bằng tổng của hai số trước đó : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,....

Chuỗi Fibonacci (gọi tắt: Fibo) có liên quan đến tỷ lệ vàng xảy ra thường xuyên trên khắp thế giới tự nhiên và được áp dụng trên nhiều lĩnh vưc của loài người. Cả chuỗi Fibo và tỷ lệ vàng được sử dụng để hướng dẫn thiết kế cho kiến trúc, trang web và giao diện người dùng, trong số những thứ khác. Khái niệm tỉ lệ vàng được xem như tỉ lệ cân xứng hoàn hảo. Người ta tìm thấy các tỉ lệ này có mặt rất nhiều trong tự nhiên và tin rằng market cũng tuân theo các tỉ lệ đó.

5/3 ~ 8/5 ~ 13/8 ~...~ 89/55 ~ 1.618

Và như vậy 1.618 hay 0.618 được xem là tỉ lệ vàng trong việc sử dụng fibo trong giao dịch tài chính bằng phương pháp phân tích kỹ thuật.

fibo.jpg


2. Các công cụ Fibonacci
Hiện nay có nhiều biến thể Fibonacci được sử dụng phục vụ cho việc tính toán giao dịch trên thị trường tài chính như: Fibo expansion, Fibo retracement , Fibo fan, Fibo time zones, Fibo arc nhưng trong bài viết này em tập trung vào 2 công cụ fibo cơ bản nhất là: Fibo Retracement & Fibo Expansion.

2.1. Fibo Retracement. (Fibo thoái lui)
Nói đơn giản, Fibo thoái lui dùng để tìm mức giá mua tốt để mở vị thế mua theo xu hướng tăng. (với xu hướng giảm và được short, thì fibo thoái lui dùng để tìm mức giá tốt để mở vị thế bán).
* Cách vẽ: Xác định đáy gần nhất và đỉnh gần nhất. Kéo fibo từ đáy -> đỉnh.
* Các mốc quan trọng: 0.382 - 0.5 - 0.618. Trong đó 2 mốc: 05 và 0.618 được xem là quan trọng. Quan trọng là vì giá cổ phiếu hay tiền tệ/ hàng hóa "thường ngẫu nhiên" hồi về 2 mốc này trước khi tiếp tục tiếp diễn xu hướng. (Đôi khi sử dụng luôn fibo 0.236 nếu khoảng cách đỉnh đáy lớn)

Ví dụ:

Cổ phiếu ANV - trước tiên xác định đúng ĐÁY (bottom) và ĐỈNH (Top).

Kéo từ đáy --> đỉnh để xác định các mốc thoái lui.

1615732723108.png


Kết quả:

Giá thoái lui về mốc 0.618 (61.8%) rồi phục hồi từ đó.
1615732780360.png


Ví dụ khác:

Cổ phiếu VPB giá thoái lui về mốc 0.5 (50%) rồi tiếp tục tiếp diễn xu hướng tăng.
1615733336410.png


Hay cổ phiếu VHM thoái lui về mốc 0.618 rồi tiếp tục tăng giá.

1615734263893.png


2.2. Fibo Expansion (Fibo mở rộng)
Fibo mở rộng được sử dụng để dự báo mốc kháng cự/ khả năng tạo đỉnh tiếp theo trong xu hướng tăng đang tiếp diễn.
* Cách vẽ: Xác định đỉnh gần nhất và đáy gần nhất. Kéo fibo từ đáy -> đỉnh
* Các mốc quan trọng: 1.272 - 1.618 - 2.618 - 3.618. Trong đó mốc: 1.618 được xem là quan trọng nhất. Quan trọng là vì giá cổ phiếu hay tiền tệ/ hàng hóa "thường ngẫu nhiên" tiếp diễn đến mốc này trước khi có dấu hiệu khựng lại hoặc tạo đỉnh ngắn hạn.

Ví dụ

Cổ phiếu VIC
trước tiên xác định đúng ĐỈNH (Top) và ĐÁY (bottom).
Kéo từ đỉnh --> đáy để xác định các mốc giá mở rộng dự kiến.
1615733944832.png


Kết quả:
Giá cổ phiếu VIC đã tiếp diễn lên đến mốc 1.618 và tạo đỉnh, đảo chiều vào sóng điều chỉnh.
1615734061579.png


Ví dụ khác:

Cổ phiếu MBB - sau khi chạm mốc fibo 1.618 của nhịp tăng trước đã tạo đỉnh quanh đấy, sau đó thoái lui từ giá 27 về 21 mới tiếp tục đợt sóng tăng mới.

1615734522689.png


(cccm thử đo xem cổ phiếu MBB thoái lui thế nào rồi tăng tiếp? Và nhịp tăng này cổ phiếu MBB đo theo fibo mở rộng sẽ gặp kháng cự ở giá nào?)

3. Các lưu ý khi sử dụng Fibo.

3.1. Các công cụ giao dịch nhiều người sử dụng có tính chất "tự hoàn thiện", điều này được hiểu là với công cụ càng được nhiều người sử dụng thì hành động giá diễn ra ở các mốc theo công cụ đó sẽ xuất hiện nhiều dẫn đến việc giá thường phản ứng với các mốc đó hơn công cụ khác.

3.2. Không phải lúc nào giá cũng chạm 1 trong các mốc fibo thì mới đảo chiều.

3.3. Không phải giá chạm mốc fibo là NĐT sẽ mở vị thế. Khi giá chạm mốc fibo và có dấu hiệu đảo chiều, NĐT kiên nhẫn đợi xác nhận của hành động giá sẽ an toàn hơn (như xuất hiện mô hình nến đảo chiều)

3.4. Khi các mốc fibo trùng nhau (Có thể vẽ nhiều fibo với 1 đỉnh - nhiều đáy hoặc nhiều đỉnh - 1 đáy), hoặc khi mốc fibo trùng với 1 chỉ báo tin cậy khác (như vùng cản, đường MA...) thì mốc fibo đó sẽ tin cậy hơn.

3.5. Quản trị rủi ro và kiểm soát tâm lý là 2 yếu tố khác ngoài yếu tố phương pháp tốt để có thể thành công trong đầu tư tài chính.

Goodluck anh chị em, các cụ các mợ!

Những ví dụ thực tế (hoặc gọi là thực chiến) giao dịch theo fibo em sẽ cố gắng cập nhật khi có tín hiệu trong comment ở topic này.
 

HVT.ST

Xe tải
Biển số
OF-749873
Ngày cấp bằng
13/11/20
Số km
239
Động cơ
2,297 Mã lực
Em oánh dấu up tiếp nội dung.
 

HVT.ST

Xe tải
Biển số
OF-749873
Ngày cấp bằng
13/11/20
Số km
239
Động cơ
2,297 Mã lực
Ví dụ thực tế:

Cổ phiếu CKG - Giá đã thoái lui chạm mốc fibo 0.5 (50%) và hình thành cây nến pinbar. Cây nến tiếp đó là cây nến tăng, tín hiệu xác suất đã tạo đáy.
Giá cũng đã về lại vùng đỉnh cũ trước đó 14.8 (trước là kháng cự - giờ là hỗ trợ).

Hội tụ khá nhiều yếu tố mang xác suất tăng giá.

Có thể đợi giá điều chỉnh và mở vị thế MUA cổ phiếu CKG trong khoảng 15-15.5 hoặc mua ngay giá hiện tại.

TG: 17-17.3/ 19.2
SL < 14.5

p/s:
TG = Target (mục tiêu giá kỳ vọng đạt được)
SL = Stoploss (mốc dừng lỗ)
1615774111570.png
 

HVT.ST

Xe tải
Biển số
OF-749873
Ngày cấp bằng
13/11/20
Số km
239
Động cơ
2,297 Mã lực
Ví dụ thực tế:

Cổ phiếu CKG - Giá đã thoái lui chạm mốc fibo 0.5 (50%) và hình thành cây nến pinbar. Cây nến tiếp đó là cây nến tăng, tín hiệu xác suất đã tạo đáy.
Giá cũng đã về lại vùng đỉnh cũ trước đó 14.8 (trước là kháng cự - giờ là hỗ trợ).

Hội tụ khá nhiều yếu tố mang xác suất tăng giá.

Có thể đợi giá điều chỉnh và mở vị thế MUA cổ phiếu CKG trong khoảng 15-15.5 hoặc mua ngay giá hiện tại.

TG: 17-17.3/ 19.2
SL < 14.5

p/s:
TG = Target (mục tiêu giá kỳ vọng đạt được)
SL = Stoploss (mốc dừng lỗ)
View attachment 5995208
Cổ phiếu CKG đã okie rồi !

Mốc fibo 50% đã phát huy tác dụng hỗ trợ rất tốt, giá điều chỉnh về thấp nhất 14.8 rồi lại tăng với thanh khoản tốt. Hoàn toàn chưa vi phạm gì cả.

Giá trung bình trong khoảng mua là 15.25, CP đã về tài khoản và hiện tại đang có lợi nhuận ~ 3%.

Phân tích đã xong, ra quyết định đã xong, giá chuyển động cũng đã như kỳ vọng. Giờ kiên nhẫn đợi giá mục tiêu thôi ah.

1616392452952.png
 

MinhHai3010

Xe đạp
Biển số
OF-568780
Ngày cấp bằng
12/5/18
Số km
42
Động cơ
1 Mã lực
Tuổi
34
Quá hay, cám ơn cụ thêm kiến thức cho ae chơi ck
 

HVT.ST

Xe tải
Biển số
OF-749873
Ngày cấp bằng
13/11/20
Số km
239
Động cơ
2,297 Mã lực
Cổ phiếu CKG đã okie rồi !

Mốc fibo 50% đã phát huy tác dụng hỗ trợ rất tốt, giá điều chỉnh về thấp nhất 14.8 rồi lại tăng với thanh khoản tốt. Hoàn toàn chưa vi phạm gì cả.

Giá trung bình trong khoảng mua là 15.25, CP đã về tài khoản và hiện tại đang có lợi nhuận ~ 3%.

Phân tích đã xong, ra quyết định đã xong, giá chuyển động cũng đã như kỳ vọng. Giờ kiên nhẫn đợi giá mục tiêu thôi ah.

View attachment 6018266
Thị trường chung hôm nay bị bán trên diện rộng, mặc dù thị trường chung chưa có vi phạm về kỹ thuật nhưng an toàn có thể đưa rủi ro về 0 với kèo này:

- Chốt 1/2 giá 16,3. Lợi nhuận ~7%
- 1/2 còn lại giữ nguyên stoploss 14.4 (~6%) và kỳ vọng giá sẽ tiến tới các mục tiêu giá đề ra.
 

cobangchuacotien

Xe tăng
Biển số
OF-538549
Ngày cấp bằng
25/10/17
Số km
1,220
Động cơ
6,178 Mã lực
Cụ xem chỉ số VN index lên hay xuống và đạt mức nào hộ em với. Với chỉ số điểm hôm nay là 1183, thì tháng 3 này lên hay xuống đây ạ?
 

HVT.ST

Xe tải
Biển số
OF-749873
Ngày cấp bằng
13/11/20
Số km
239
Động cơ
2,297 Mã lực
Cụ xem chỉ số VN index lên hay xuống và đạt mức nào hộ em với. Với chỉ số điểm hôm nay là 1183, thì tháng 3 này lên hay xuống đây ạ?
Topic này em muốn giới thiệu/ bàn luận về cách sử dụng công cụ Fibonacci cho đầu tư chứng khoán nói riêng và đầu tư tài chính nói chung theo pp PTKT.

Cụ đã đọc hết bài viết sao không thử tự mình dự báo theo Fibonacci xem sao?
 

cobangchuacotien

Xe tăng
Biển số
OF-538549
Ngày cấp bằng
25/10/17
Số km
1,220
Động cơ
6,178 Mã lực
Topic này em muốn giới thiệu/ bàn luận về cách sử dụng công cụ Fibonacci cho đầu tư chứng khoán nói riêng và đầu tư tài chính nói chung theo pp PTKT.

Cụ đã đọc hết bài viết sao không thử tự mình dự báo theo Fibonacci xem sao?
Cái fibo này ai mà chả biết hả cụ! Công cụ nào chả dùng đc. Vấn đề cốt lõi là hiểu đc trò chơi, 😀
 

HVT.ST

Xe tải
Biển số
OF-749873
Ngày cấp bằng
13/11/20
Số km
239
Động cơ
2,297 Mã lực
Cái fibo này ai mà chả biết hả cụ! Công cụ nào chả dùng đc. Vấn đề cốt lõi là hiểu đc trò chơi, 😀
Oh vậy à cụ.
Vậy theo cụ VN index lên hay xuống và đạt mức nào?. Với chỉ số điểm hôm nay là 1183, thì tháng 3 này lên hay xuống đây ạ?
 

cobangchuacotien

Xe tăng
Biển số
OF-538549
Ngày cấp bằng
25/10/17
Số km
1,220
Động cơ
6,178 Mã lực
Oh vậy à cụ.
Vậy theo cụ VN index lên hay xuống và đạt mức nào?. Với chỉ số điểm hôm nay là 1183, thì tháng 3 này lên hay xuống đây ạ?
Chọc cụ thế thoai, trò này nay đúng mai sai và em không bày đặt chim bướm này nọ. Mà em không biết nên hỏi cụ, tưởng cụ biết.😀
 

HVT.ST

Xe tải
Biển số
OF-749873
Ngày cấp bằng
13/11/20
Số km
239
Động cơ
2,297 Mã lực
Chọc cụ thế thoai, trò này nay đúng mai sai và em không bày đặt chim bướm này nọ. Mà em không biết nên hỏi cụ, tưởng cụ biết.😀
Em hỏi cụ chia sẻ góc nhìn dựa trên sự phân tích của cụ chứ chim bướm gì ở đây vậy cụ? :)
 

cobangchuacotien

Xe tăng
Biển số
OF-538549
Ngày cấp bằng
25/10/17
Số km
1,220
Động cơ
6,178 Mã lực
Em hỏi cụ chia sẻ góc nhìn dựa trên sự phân tích của cụ chứ chim bướm gì ở đây vậy cụ? :)
Ý của em không viết rõ! Chim, bướm là mấy cái mô hình sóng đó cụ. Hồi trước em theo mấy cái trò kẻ, vẽ này mãi đấy. 🤣
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top