[Funland] Giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật - Ghi chú cá nhân

Mystery2024 nói:

Vừa mua thêm 1 em xây dựng đầu tư công ạ

View attachment 9475048

Nhấn vào đây để mở rộng...

CaptainMT nói:

Chuyển từ cửa hàng tạp hoá lên thành đại lý bán lẻ hả chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nhấn vào đây để mở rộng...

Mystery2024 nói:

Cho nó lan tỏa

Nhấn vào đây để mở rộng...

CaptainMT nói:

Lại bỏ em bơ vơ ở dưới sân ga rồi á

Nhấn vào đây để mở rộng...

A Rùa nói:

Nay em lại vào acb với mợ giá 23.

Nhấn vào đây để mở rộng...

Mystery2024 nói:

CHỈ BÁO BOILINGER BAND (BB)

View attachment 9172718

1. Khái niệm:
Bollinger Bands (BB) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980, dùng để đo lường mức độ biến động của giá và xác định các vùng giá quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold). Chỉ báo này bao gồm ba đường chính trên biểu đồ giá:
- Đường trung bình động đơn giản (SMA - Middle Band): Thường được tính dựa trên giá đóng cửa trong một khoảng thời gian (thường là 20 kỳ).
- Dải trên (Upper Band): Đường SMA cộng thêm một số lần độ lệch chuẩn (thường là 2).
- Dải dưới (Lower Band): Đường SMA trừ đi một số lần độ lệch chuẩn (thường là 2).

Công thức:
- Middle Band = SMA(n kỳ)
- Upper Band = SMA(n kỳ) + (k × Độ lệch chuẩn)
- Lower Band = SMA(n kỳ) - (k × Độ lệch chuẩn)
Trong đó, *n* là số kỳ (thường là 20), *k* là số lần độ lệch chuẩn (thường là 2).

Bollinger Bands giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng, mức độ biến động, và các cơ hội giao dịch dựa trên hành vi giá so với các dải.

2. Nguyên lý hoạt động
2.1 Đo lường biến động thị trường:
- Khi thị trường biến động mạnh, khoảng cách giữa dải trên và dải dưới nới rộng.
- Khi thị trường ít biến động (sideways), các dải thu hẹp, tạo thành hiện tượng "Bollinger Squeeze" (siết chặt), báo hiệu một đợt biến động lớn sắp xảy ra.
2.2 Giá có xu hướng quay về đường giữa (SMA): Giá thường dao động quanh đường SMA. Khi giá chạm hoặc vượt qua dải trên/dưới, nó có xu hướng quay lại đường SMA.
2.3 Xác định vùng quá mua/quá bán:
- Giá chạm hoặc vượt dải trên thường cho thấy thị trường quá mua (có thể giảm).
- Giá chạm hoặc vượt dải dưới thường cho thấy thị trường quá bán (có thể tăng).
2.4 Xác nhận xu hướng:
- Trong xu hướng tăng mạnh, giá thường bám sát hoặc di chuyển gần dải trên.
- Trong xu hướng giảm mạnh, giá thường bám sát hoặc di chuyển gần dải dưới.

3. Chiến lược giao dịch với Bollinger Bands
3.1 Chiến lược giao dịch khi giá chạm dải (Reversal Strategy):
- Mua: Khi giá chạm dải dưới trong một thị trường sideways hoặc có tín hiệu đảo chiều tăng (ví dụ: mô hình nến tăng như Bullish Engulfing).
- Bán: Khi giá chạm dải trên trong một thị trường sideways hoặc có tín hiệu đảo chiều giảm.
- Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu chạm dải dưới và xuất hiện nến Doji, nhà giao dịch có thể cân nhắc mua, kỳ vọng giá quay về SMA.
3.2. Chiến lược Bollinger Squeeze (Breakout Strategy):
- Khi các dải Bollinger thu hẹp, thị trường đang tích lũy và có khả năng xảy ra breakout (phá vỡ).
- Mua: Khi giá phá vỡ dải trên kèm khối lượng giao dịch tăng.
- Bán: Khi giá phá vỡ dải dưới kèm khối lượng giao dịch tăng.
- Ví dụ: Trong một thị trường ít biến động, nếu giá đột ngột phá vỡ dải trên với khối lượng lớn, nhà giao dịch có thể mua theo xu hướng tăng.
3.3 Chiến lược theo xu hướng (Trend-Following Strategy):
- Trong xu hướng tăng, giá thường dao động giữa SMA và dải trên. Nhà giao dịch có thể mua khi giá điều chỉnh về gần SMA và bán khi giá chạm dải trên.
- Trong xu hướng giảm, giá thường dao động giữa SMA và dải dưới. Nhà giao dịch có thể bán khi giá hồi về SMA và mua lại khi giá chạm dải dưới.
- Ví dụ: Trong xu hướng tăng dài hạn, chờ giá điều chỉnh về SMA để mua vào.
3.4 Kết hợp với các chỉ báo khác:
- Kết hợp Bollinger Bands với RSI (Relative Strength Index) để xác nhận vùng quá mua/quá bán.
- Sử dụng MACD hoặc đường xu hướng để xác nhận breakout hoặc xu hướng.
- Ví dụ: Nếu giá chạm dải dưới và RSI cho thấy quá bán (<30), đây là tín hiệu mua mạnh hơn.

4. Các điểm lưu ý khi sử dụng Bollinger Bands
4.1 Không sử dụng độc lập: Bollinger Bands hiệu quả hơn khi kết hợp với các chỉ báo khác (RSI, MACD, khối lượng giao dịch) hoặc mô hình nến để xác nhận tín hiệu. Dựa vào BB đơn lẻ có thể dẫn đến tín hiệu giả.
4.2 Hiểu bối cảnh thị trường: BB hoạt động tốt trong thị trường sideways. Trong một xu hướng tăng mạnh, giá có thể liên tục bám dải trên mà không đảo chiều.
4.3. Cẩn thận với Bollinger Squeeze: Một Bollinger Squeeze báo hiệu biến động lớn sắp xảy ra, nhưng không cho biết hướng (lên hay xuống). Nhà giao dịch cần chờ xác nhận từ giá và khối lượng.
4.4. Quản lý rủi ro:
- Đặt dừng lỗ (stop-loss) để bảo vệ vốn, đặc biệt trong các chiến lược breakout, vì tín hiệu giả có thể xảy ra.
- Ví dụ: Đặt dừng lỗ dưới dải dưới khi mua hoặc trên dải trên khi bán.
4.5 Điều chỉnh thông số phù hợp: Thông số mặc định (SMA 20 kỳ, độ lệch chuẩn 2) phù hợp với nhiều thị trường, nhưng có thể điều chỉnh tùy theo tài sản hoặc khung thời gian. Ví dụ, khung thời gian ngắn hơn (như 10 kỳ) phù hợp với giao dịch trong ngày.

Nhấn vào đây để mở rộng...

1.25 ton nói:

Mợ cho ví dụ cụ thể về đường BB liên hệ với một mã CP trong VN30 được không ạ ?

Nhấn vào đây để mở rộng...

Bollinger on Bollinger Bands - John A. Bollinger

Bollinger Bands là công cụ chỉ báo hàng đầu và là một trong những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất, bên cạnh MA và MACD.

shop.happy.live

CaptainMT nói:

Em vào học hỏi hóng hớt cổ đông ACB ạ.
Nhìn cặp weekly tuần trước như kiểu mẹ bồng con ấy nhỉ. Tuần này mà xanh thì hết nước chấm, phải chuyển sang chấm muối. hihi

Nhấn vào đây để mở rộng...

Mystery2024 nói:

Nhắc ACB là nó nói đẩu mình rồi

https://stockchart.vietstock.vn/data/snapshot/HOSE_ACB_2026_02_25-15-49-38.png

View attachment 9501450


Vượt MA100 lần đầu mà vol bán bự thế kia nó chỉnh cũng là đúng. Có điều lúc nó ôm bám dưới chị kỳ vọng nó vượt được luôn. Tàn bạo cái nó đạp thủng cả đáy, tức là nhịp chỉnh chưa dứt.

Hôm nay chưa xong, nó phải vượt đỉnh con nến đỏ vol to, 24.5, thì lúc đó vol của cây nến đó khẳng định là vol MUA. Đóng như này là hơi tinh tế đấy, thiếu tí vẫn là thiếu.

MA100 dốc xuống thế kia thì nó vượt lên cũng sẽ test, nắn đường MA tối thiểu ngang ra mới tăng ổn được. Còn dài tập.

Nhấn vào đây để mở rộng...

CaptainMT nói:

Em vào học hỏi hóng hớt cổ đông ACB ạ.
Nhìn cặp weekly tuần trước như kiểu mẹ bồng con ấy nhỉ. Tuần này mà xanh thì hết nước chấm, phải chuyển sang chấm muối. hihi

Nhấn vào đây để mở rộng...

dangnguyeen nói:

Cao thủ

Nhấn vào đây để mở rộng...

CaptainMT nói:

Mystery2024
chị dự chơi FPT về bao nhiêu ko ạ? em thử vẽ mà chưa nhìn ra cấu trúc của nó.
Nhìn quả vol đẹp vãi chưởng
Nhưng vol này đáng ra nên sàn thì hợp lý hơn. Chứng tỏ cũng có các anh tài vào đỡ.
Lịch sử nó rất ít khi chạm ma200w, nên em đoán tuần này sẽ rút chân thôi à.

Nhấn vào đây để mở rộng...